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保温铝卷也是难上加难,再加上现在销售几乎可以用滞销来形容,库存也是日益高企,即便采取了以价换量的模式去消耗库存,但是保温铝卷贸商依旧没有大量囤货的想法,这就造成了目前保温铝卷价在掉却依然没人要的窘境,进而导致保温铝卷企资金压力剧增,没钱是现如今很多钢企的通病,而资金短缺如在短时间内没有解决,那么在春节后保温铝卷企采购价或继续下滑!保温铝卷价格在银行钱荒贷款审批严格、下游需求持续不济、钢企普遍采取以价换量模式消耗库存的情况下,一改之前温和走势,开始大幅下挫,各地现货价格半个月内大跌100-150左右,而也受此拖累,不仅没有出现以往因保温铝卷企年末冬储备货拉涨的迹象,反而在一路走低中再次坐实了全年跌超300的弱势格局;且废保温铝卷也没有出现明显的转暖势头,继续维持走低势头,这使得很多保温铝卷贸商相较往年提前离市开始休息,保温铝卷企要货的意愿也是大幅降低, 保温铝卷原料基本只有往年的1/2至2/3左右。
从数据来看,基建的投资也是一直没有达到预期的,全年目前累积增速还不到3%,5月以来还出现了小幅的回落,说明5月以来下游确实出现了资金困难的问题。以上也就是5、6月份以来保温铝卷价格和利润下跌的核心原因。我们认为目前的需求走弱是阶段性的,下半年需求有很大可能会回升。从大方向来看,地产和基建还是整个产业链中表现比较强的环节,基建项目和地产存量、施工面积的基数非常大。阶段性的问题确实会影响到螺纹保温铝卷的需求,而近期专项债的政策也印证了下游资金偏紧的问题, 政策的态度很明确,下半年基建仍然是重点方向。从我们在华东地区的调研来看,外贸今年表现比较差,结合宏观数据,我们认为今年外贸对整个经济结构是负贡献的影响;消费方面的需求增速也没有达到预期。所以下半年需求的核心还是在于地产和基建方面投资性的拉动。专项债确实可以缓解下游资金紧张的问题,但是需要一定的时间生效,所以我们预期需求回暖的时间大概是在7月底到8月份。在建材方面,需求大的向下周期拐点还没有到来,目前5、6月份的需求下滑只是阶段性的,下半年还会重新走强。
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